鬼怪韩剧在线播放      招商中债 1-5 年收支口行债券指数证券投资基金 2025 年度第一次分成公告 招商中债 1-5 年收支口行债券指数证券  投资基金 2025 年度第一次分成公告      公告送出日历：2025 年 3 月 24 日               招商中债 1-5 年收支口行债券指数证券投资基金 2025 年度第一次分成公告 基金称呼                招商中债 1-5 年收支口行债券指数证券投资基金 基金简称                招商中债 1-5 年收支口行 基金主代码               006473 基金条约奏效日             2018 年 12 月 5 日 基金处置东谈主称呼             招商基金处置有限公司 基金托管东谈主称呼             中国民生银行股份有限公司                     《公开召募证券投资基金信息露出处置概念》《招商                     中债 1-5 年收支口行债券指数证券投资基金基金条约》 公告依据                     《招商中债 1-5 年收支口行债券指数证券投资基金招                     募讲解书》等 收益分派基准日             2025 年 3 月 20 日 相关年度分成次数的讲解         本次分成为 2025 年度的第一次分成                     招商中债 1-5 年        招商中债 1-5 年           招商中债 1-5 年 下属分级基金的基金简称                     收支口行 A            收支口行 C               收支口行 D 下属分级基金的往复代码         006473            006474               023700           基准日下属分级           基金份额净值           （单元：东谈主民币           元）           基准日下属分级 抑制基准日下属   基金可供分派利 分级基金的相关   润（单元：东谈主民 地点        币元）           抑制基准日按照           基金条约商定的           分成比例计较的     18，669，353.80            10，864.15            -           应分派金额（单           位：东谈主民币元） 本次下属分级基金分成决策（单元： 元/10 份基金份额） 注：凭证本基金刊行文献限定，本基金每次收益分派比例不低于基准日基金可供分派利润的 *10%。 权利登记日                        2025 年 3 月 25 日 除息日                          2025 年 3 月 25 日 现款红利披发日                      2025 年 3 月 26 日 分成对象                         权利登记日登记在册的本基金份额合手有东谈主                 招商中债 1-5 年收支口行债券指数证券投资基金 2025 年度第一次分成公告                             的基金份额净值日为：2025 年 3 月 25 日； 红利再投资相关事项的讲解                             凭证财政部、国度税务总局相关限定，基金 税收相关事项的讲解                             向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。 用度相关事项的讲解                   2）遴荐红利再投资模样的投资者其红利再投                             资的基金份额免收申购用度。 其基金账户，并自 2025 年 3 月 26 日起计较合手有天数。2025 年 3 月 27 日起投资者不错查询、 赎回。 按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入证明后与红利再投资所得份额一并划 转。 权利，权利登记日肯求赎回、调养转出的基金份额享有本次分成权利。 投资者如需修改分成模样，请务必在权利登记日前一日的往复时候终了前（即 2025 年 3 月 间提交的修改分成模样的肯求对本次收益分派无效。关于未遴荐具体分成模样的投资者，本 基金默许的分成模样为现款分成模样。 网）。                                          招商基金处置有限公司