国投瑞银顺景一年按时通达债券型证券投资基金                      分成公告              公告送出日历：2025 年 3 月 24 日 基金称号                              国投瑞银顺景一年按时通达债券型                                   证券投资基金 基金简称                              国投瑞银顺景一年定开债 基金主代码                             010758 基金条约收效日                           2021 年 9 月 8 日 基金处分东谈主称号                           国投瑞银基金处分有限公司 基金托管东谈主称号                           中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据                              《公开召募证券投资基金信息露馅                                   处分主义》及本基金的基金条约和                                   招募阐扬书等 收益分派基准日                           2025 年 3 月 18 日 终结收益分派基 基准日基金份额净值(单元：元)           1.0554 准日的相干方针 基准日基金可供分派利润(单元：           373，288，002.54         元)           终结基准日按照基金条约商定的          --           分成比例野心的应分派金额(单           位：元) 本次分成决策(单元：元/10 份基金份额)             0.1000 推敲年度分成次数的阐扬                       2025 年第 1 次分成   注：基金收益分派后基金份额净值不可低于面值：即基金收益分派基准日的基金份额 净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值。本基金本次分成相宜基金条约相 关限定。 权柄登记日           2025 年 3 月 26 日 除息日             2025 年 3 月 26 日 现款红利披发日         2025 年 3 月 28 日 分成对象            权柄登记日在注册登记机构国投瑞银基金处分有限公司登                 记在册的本基金的合座基金份额抓有东谈主 红利再投资相管事项的阐扬    关于给与红利再投资相貌的投资者，将以 2025 年 3 月 26                 日的基金份额净值为野心基准笃定再投资份额，本基金注                 册登记机构将于 2025 年 3 月 27 日对红利再投资的基金份                  额进行阐明。2025 年 3 月 28 日起，投资者不错查询、 并                  在通达期内赎回红利再投资的份额。                  字据财政部、国度税务总局相干限定，基金向投资者分派 税收相管事项的阐扬        的基金收益，暂免征收所得税。 用度相管事项的阐扬        本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。给与红利再                  投资相貌的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费                  用。   注：“现款红利披发日”是指现款红利款自基金托管账户划出的日历，非投资者本色 收到现款红利款的日历。给与现款红利相貌的投资者的红利款将于 2025 年 3 月 28 日(现款 红利披发日)自基金托管账户划出。   (1)权柄登记日（如该日为通达日）苦求申购的基金份额不享有本次分成权 益，权柄登记日（如该日为通达日）苦求赎回的基金份额享有本次分成权柄。   (2)本基金默许的分成相貌为现款分成。本次分成相貌将以权柄登记日注册 登记系统记载的分成相貌为准。   (3)抓有东谈主可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记 录的分成相貌。专诚愿变更分成相貌的抓有东谈主请务必在 2025 年 3 月 25 日前(含 当日)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交游相貌修改分成方 式。   (4)本次分成红利再投资部分的份额抓有期将自 2025 年 3 月 27 日运行从头 野心。   (5)商讨主义：   ①登录本公司网站 http://www.ubssdic.com。   ②拨打本公司客户办事热线：400-880-6868、0755-83160000。   ③向本基金的各销售网点查询。                                      国投瑞银基金处分有限公司

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